行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧金安量化混合C(014136)

2024-06-14     0.81840.1468%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,425.18182.01-8,687.72-9,101.62
    债券的买卖价差收入48.6637.859.200.00
    配股权证收入-526.5113.43911.71756.65
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益754.63622.77798.24479.99
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入44.6023.0584.9757.33
  其他收入
    银行存款利息收入19.937.39146.9099.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它74.1458.37115.7639.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-725.884,354.41-9,901.73-1,426.77
费用
    基金管理费998.35597.041,262.24614.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费145.5779.61168.3081.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.110.040.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.978.003.75
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.62
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.150.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.8010.8220.239.44
  费用合计1,240.21728.531,539.65751.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00