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博时浦惠一年持有期混合C(014159)

2024-05-23     0.8926-1.5008%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,198.44-1,012.89-572.59-443.51
    债券的买卖价差收入186.0387.5535.4017.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益151.7471.71361.35261.55
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入139.61103.33283.62118.49
  其他收入
    银行存款利息收入14.0010.9631.1018.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,667.37-461.08292.591,863.99
费用
    基金管理费226.32140.27367.95151.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费33.9521.0455.1922.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.002.11
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.520.350.050.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.950.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.500.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.329.185.592.76
  费用合计287.60175.85441.47182.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00