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工银价值成长混合A(014175)

2024-10-10     0.79471.7411%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,379.81-2,311.27-414.36-431.97
    债券的买卖价差收入0.0013.0213.0214.59
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益303.25242.12121.78484.52
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.580.160.0072.83
  其他收入
    银行存款利息收入15.1538.6217.4090.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.473.632.29123.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-73.25-2,136.12-131.46-1,061.00
费用
    基金管理费110.88313.56183.29460.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.4852.2630.5576.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.995.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.571.260.661.94
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.959.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.6018.329.1216.05
  费用合计146.11404.58233.90587.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00