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鹏扬产业趋势一年持有混合A(014203)

2024-07-19     0.5992-0.1832%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-13,300.33-7,760.08-5,164.95-1,173.11
    债券的买卖价差收入105.3555.32118.9390.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益445.50329.04492.68359.02
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.670.4478.4676.69
  其他收入
    银行存款利息收入18.567.7540.3335.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-11,871.38-5,627.80-6,659.1310,176.23
费用
    基金管理费571.60350.08790.83360.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费95.2758.35131.8060.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出31.8917.8112.933.31
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.503.726.503.66
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.400.821.460.88
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9511.005.03
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.862.010.15
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.8612.4521.409.82
  费用合计732.95445.29972.18441.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00