-0.2406% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -131.76 | 163.40 | 16.16 |
| 债券的买卖价差收入 | 1.22 | 0.84 | 0.35 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 45.50 | 36.64 | 5.10 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 23.84 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.82 | 0.32 | 65.86 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 39.91 | 7.50 | 8.75 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -35.33 | 31.93 | 59.21 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 36.98 | 20.49 | 81.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 7.40 | 4.10 | 16.40 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.50 | 1.74 | 3.80 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.33 | 0.18 | 0.34 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.00 | 3.97 | 4.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 8.83 | 5.88 | 8.14 |
| 费用合计 | 59.64 | 33.82 | 124.95 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |