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华安产业精选混合C(014208)

2024-03-28     0.79041.4764%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-39,262.00-13,309.2810,219.39-10,152.91
    债券的买卖价差收入211.57105.76174.860.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,711.422,786.183,202.541,235.43
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.00232.81232.81
  其他收入
    银行存款利息收入109.7773.13463.32307.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它69.8664.67310.8785.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-45,367.60-12,234.463,145.1733,887.09
费用
    基金管理费4,304.892,850.555,870.032,147.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费717.48475.09978.34357.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.005.9511.005.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.462.484.932.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计29.7216.2029.1613.75
  费用合计5,668.363,749.177,652.132,735.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00