经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -39,262.00 | -13,309.28 | 10,219.39 | -10,152.91 |
债券的买卖价差收入 | 211.57 | 105.76 | 174.86 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 3,711.42 | 2,786.18 | 3,202.54 | 1,235.43 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 232.81 | 232.81 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 109.77 | 73.13 | 463.32 | 307.31 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 69.86 | 64.67 | 310.87 | 85.66 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -45,367.60 | -12,234.46 | 3,145.17 | 33,887.09 |
费用 | ||||
基金管理费 | 4,304.89 | 2,850.55 | 5,870.03 | 2,147.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 717.48 | 475.09 | 978.34 | 357.98 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 10.00 | 5.95 | 11.00 | 5.45 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 4.46 | 2.48 | 4.93 | 2.06 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 29.72 | 16.20 | 29.16 | 13.75 |
费用合计 | 5,668.36 | 3,749.17 | 7,652.13 | 2,735.67 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |