经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -1,716.01 | -394.56 | -349.80 | -259.50 |
债券的买卖价差收入 | 6.30 | -1.28 | 154.16 | 144.94 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 115.00 | 63.02 | 111.34 | 52.20 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.13 | 0.11 | 37.55 | 37.36 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 6.58 | 3.63 | 13.47 | 10.12 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.49 | 0.38 | 45.14 | 24.39 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,791.44 | -851.83 | 153.85 | 2,418.75 |
费用 | ||||
基金管理费 | 160.13 | 97.44 | 336.57 | 215.26 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 26.69 | 16.24 | 56.10 | 35.88 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.02 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.50 | 2.23 | 5.00 | 2.35 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.42 | 0.19 | 0.82 | 0.56 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 8.00 | 5.45 | 11.00 | 5.17 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.05 | 0.15 |
其他支出 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
小计 | 14.74 | 8.78 | 17.91 | 8.23 |
费用合计 | 204.03 | 123.99 | 415.33 | 262.22 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |