0.5605% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 109.74 | -392.08 | 63.99 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 88.64 | 88.64 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 39.77 | 50.90 | 22.75 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.01 | 38.14 | 38.14 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.09 | 8.04 | 6.93 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.37 | 4.66 | 3.12 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 102.27 | -95.43 | 441.13 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 25.52 | 113.79 | 86.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 4.25 | 18.96 | 14.34 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.98 | 4.00 | 1.35 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 2.48 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.20 | 0.45 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 5.73 | 4.56 | 1.40 |
| 费用合计 | 36.22 | 160.91 | 124.69 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |