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浦银安盛品质优选混合A(014228)

2024-04-19     0.4515-0.4410%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-46,928.89-22,547.62-61,725.13-24,372.15
    债券的买卖价差收入98.5737.290.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益736.71371.851,616.281,327.63
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.340.00262.94262.94
  其他收入
    银行存款利息收入182.40101.85676.15482.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.331.1537.5434.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-44,563.38-16,587.52-64,769.97-4,124.60
费用
    基金管理费1,964.891,220.543,483.251,879.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费327.48203.42580.54313.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.005.4511.005.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.200.30
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.8012.3124.2011.71
  费用合计2,361.351,461.704,165.192,246.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00