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富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)

2024-06-18     0.5849-0.0513%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,208.101,352.59-758.68-561.91
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益151.6682.51140.9958.98
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.621.572.221.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.2516.3117.6110.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计943.452,782.93-1,750.95-1,225.37
费用
    基金管理费121.0369.52102.2148.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.1814.4821.2910.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.301.641.800.89
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.570.330.480.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.006.008.004.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.040.030.020.00
    小计33.9117.9930.3015.10
  费用合计180.93103.28154.9073.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00