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易方达北交所精选两年定开混合A(014275)

2024-07-18     0.7615-3.3016%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,971.35-753.24-914.20-62.55
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益390.20302.14307.47251.04
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.00273.85273.85
  其他收入
    银行存款利息收入53.2324.6459.2030.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.350.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,308.79553.54-4,950.152,408.06
费用
    基金管理费574.33331.85713.59359.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费95.7255.31118.9359.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.702.835.702.83
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.050.120.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.350.45
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.869.8119.199.27
  费用合计733.12419.68900.70453.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00