行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚成长动力混合C(014282)

2022-09-23     1.2981-0.9311%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-16,423.3531,164.61
    债券的买卖价差收入127.7420.09
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益369.53147.72
    债券投资收益0.0017.38
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.0025.67
  其他收入
    银行存款利息收入26.5036.41
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它70.42254.29
    小计0.000.00
  收入合计-11,583.6226,887.07
费用
    基金管理费656.62953.07
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费109.44158.85
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.228.50
    律师费0.000.00
    银行费用0.372.15
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9512.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.901.80
    其他支出0.040.00
    小计11.4824.45
  费用合计777.971,984.78
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00