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泰康新锐成长混合A(014287) - 搜狐基金
泰康新锐成长混合A(014287)
2024-12-06
0.87560.7016%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -12,753.71 | -22,520.71 | 618.61 |
债券的买卖价差收入 | 28.79 | 346.82 | 15.86 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 399.53 | 868.44 | 729.75 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 60.97 | 291.96 | 237.52 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 4.57 | 15.70 | 9.33 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.39 | 24.14 | 23.25 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -11,331.88 | -26,554.03 | -5,085.31 |
费用 |
基金管理费 | 451.80 | 1,696.42 | 1,019.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 75.30 | 282.74 | 169.95 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.93 | 6.49 | 4.20 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.34 | 0.74 | 0.28 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 10.14 | 21.07 | 11.37 |
费用合计 | 587.51 | 2,161.39 | 1,292.59 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |