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嘉实产业领先混合C(014293)

2024-07-12     0.7067-1.0224%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,763.926,348.33-30,683.92-32,008.45
    债券的买卖价差收入-43.28-66.11184.31200.78
    配股权证收入-0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,401.54608.351,075.09573.75
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入144.590.1619.7319.73
  其他收入
    银行存款利息收入42.4311.1950.5638.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它28.811.6027.6110.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-19,742.7112,595.20-27,241.44-8,374.20
费用
    基金管理费1,998.131,026.892,230.651,120.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费333.02171.15371.77186.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.719.504.71
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.012.024.442.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.050.15
    其他支出0.000.000.040.04
    小计27.1513.5827.0613.10
  费用合计2,394.121,219.762,648.031,330.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00