行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联优势产业混合A(014329)

2024-06-18     0.93160.0215%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入172.851,123.05979.28-1,083.71
    债券的买卖价差收入-0.94-0.9426.4615.80
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益602.07419.38151.87140.33
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入20.7615.090.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入94.5932.9548.4843.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.917.8599.3658.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,575.00419.27924.212,671.37
费用
    基金管理费1,019.28457.10457.94323.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费169.8876.1876.3253.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.000.994.201.93
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.550.230.730.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.52
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.040.04
    小计14.557.1816.977.77
  费用合计1,460.18669.83568.94397.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00