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中银证券安瑞6个月持有债券A(014337)

2024-03-22     0.95410.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9.82-290.953.21
    债券的买卖价差收入75.71413.18137.69
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.1637.4926.43
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.5132.5330.41
  其他收入
    银行存款利息收入0.893.302.14
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.010.01
    小计0.000.000.00
  收入合计167.1093.97150.09
费用
    基金管理费26.6688.7032.76
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费4.4414.785.46
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出13.4712.840.82
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费-0.915.401.81
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9510.003.36
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.500.00
    其他支出0.060.050.00
    小计6.9016.955.17
  费用合计56.32152.0251.18
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00