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中银证券安瑞6个月持有债券C(014338)

2024-04-12     0.94890.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-02-192023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-104.63-170.82-9.82-290.95
    债券的买卖价差收入-13.28124.0675.71413.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0016.306.1637.49
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.980.5132.53
  其他收入
    银行存款利息收入0.081.260.893.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-53.29-4.25167.1093.97
费用
    基金管理费3.5342.8426.6688.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.597.144.4414.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.9620.7313.4712.84
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.60-0.915.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.801.50
    其他支出0.000.120.060.05
    小计2.1216.326.9016.95
  费用合计7.6594.0156.32152.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00