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华商卓越成长一年持有混合A(014350)

2024-03-18     0.65342.3176%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,090.91419.49-102.56
    债券的买卖价差收入0.005.370.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益49.5659.0444.44
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0033.3633.36
  其他收入
    银行存款利息收入4.7530.3722.43
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-406.151,355.343,447.49
费用
    基金管理费158.96410.51149.91
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费26.4968.4224.98
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.986.002.39
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.300.050.02
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9510.003.99
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计9.2316.096.44
  费用合计197.42499.43182.68
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00