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东方创新成长混合A(014352)

2024-11-01     0.8505-3.3852%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,551.01322.531,469.31-830.43
    债券的买卖价差收入4.4311.504.8823.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益32.0988.3451.7253.02
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0025.18
  其他收入
    银行存款利息收入1.553.371.8219.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.884.323.4467.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,203.70244.231,950.59-615.49
费用
    基金管理费47.51171.31103.66233.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.9228.5517.2838.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.050.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.744.001.985.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.020.010.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.7116.027.9415.51
  费用合计66.20226.92135.13298.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00