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中银证券成长领航混合A(014395)

2024-04-12     0.62010.0161%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-03-072023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-414.08-1,483.37-714.51112.57
    债券的买卖价差收入0.666.123.633.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0031.1025.1256.57
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0023.52
  其他收入
    银行存款利息收入0.070.870.4627.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.578.960.6653.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-517.00-930.24-740.20-359.63
费用
    基金管理费8.3071.4643.02209.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.3810.325.7427.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.00-1.516.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.630.371.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.003.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.900.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.7610.433.7320.25
  费用合计12.9196.3954.72271.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00