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汇丰晋信丰盈债券C(014444)

2024-12-12     1.06320.0376%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入2,421.07970.62404.72498.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.3011.681.0161.76
  其他收入
    银行存款利息收入14.928.493.1719.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.973.540.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,869.821,651.49840.81-7.29
费用
    基金管理费181.44109.6045.1576.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费60.4836.5315.0525.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出87.23111.3585.0233.09
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.137.003.478.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.993.801.221.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.956.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.562.700.30
    其他支出0.000.060.060.05
    小计15.9527.4213.4115.79
  费用合计406.70334.56173.65180.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00