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工银行业优选混合C(014467)

2025-07-23     0.83620.0718%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-441.67-1,857.49-521.96
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00122.77131.6778.11
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.141.010.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.003.4310.115.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.553.883.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00156.11-2,026.27-761.14
费用
    基金管理费0.0052.58164.70101.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.008.7627.4516.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.001.994.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.361.000.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.003.9812.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.007.2318.879.49
  费用合计0.0076.69233.87140.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00