经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 7,224.30 | 443.04 | 357.21 |
配股权证收入 | -1.60 | -1.60 | 5.03 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 62.98 | 3.41 | 16.38 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 16.16 | 2.49 | 137.58 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 6,999.60 | 459.51 | 493.30 |
费用 | |||
基金管理费 | 455.96 | 18.55 | 32.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 113.99 | 4.64 | 8.21 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 913.35 | 49.77 | 31.94 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.00 | 2.23 | 4.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 10.03 | 2.89 | 1.88 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 3.97 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.57 | 1.77 | 1.95 |
其他支出 | 0.15 | 0.09 | 0.07 |
小计 | 33.75 | 10.95 | 16.40 |
费用合计 | 1,639.69 | 93.24 | 99.93 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |