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中加低碳经济六个月持有混合C(014479)

2024-10-11     0.8013-2.1253%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-576.49-1,281.81-684.231,278.52
    债券的买卖价差收入0.310.180.182.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益44.2966.4813.8175.91
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0027.37
  其他收入
    银行存款利息收入0.721.830.9612.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计413.08-1,723.69-916.351,152.63
费用
    基金管理费25.7279.4548.22215.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.2913.248.0435.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.236.503.226.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.260.120.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.495.003.9710.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.20
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.7213.568.2117.89
  费用合计37.93116.8270.61284.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00