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金鹰远见优选混合A(014513)

2024-02-26     0.72660.3730%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,488.71-1,824.75
    债券的买卖价差收入12.7113.79
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益138.0054.85
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.1551.30
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它1.178.31
    小计0.000.00
  收入合计-658.88-1,996.51
费用
    基金管理费169.14208.84
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费28.1934.81
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出3.142.85
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.492.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.420.91
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.950.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.900.90
    其他支出0.040.05
    小计8.803.86
  费用合计233.26281.60
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00