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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)

2024-06-14     0.78200.8902%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3.31-23.89-409.64-343.62
    债券的买卖价差收入15.640.0040.4640.46
    配股权证收入88.2588.2517.180.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.390.001.791.79
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.00101.48101.48
  其他收入
    银行存款利息收入50.2329.95107.5677.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.691.2411.288.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-33,605.36-12,610.12-49,061.79-7,326.98
费用
    基金管理费68.7437.52153.55113.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.757.5030.7122.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.970.590.860.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.200.30
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.779.4318.0611.75
  费用合计235.97130.25370.88248.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00