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华安新能源主题混合A(014541)

2024-02-26     0.58410.4990%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-579.60-2,848.88
    债券的买卖价差收入0.002.22
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益70.316.48
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.006.24
  其他收入
    银行存款利息收入3.1314.56
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它2.399.23
    小计0.000.00
  收入合计425.06-3,858.90
费用
    基金管理费88.57151.35
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费14.7625.22
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.986.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.020.02
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.958.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.900.60
    其他支出0.000.04
    小计9.8514.67
  费用合计116.10198.99
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00