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博时恒瑞混合A(014554)

2024-06-18     0.96660.0207%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-676.76-263.62-422.96-39.16
    债券的买卖价差收入320.53278.54425.1470.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益26.2617.6739.6224.44
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.6810.2269.8561.10
  其他收入
    银行存款利息收入2.971.8841.1439.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.080.020.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计121.81386.90-261.55332.72
费用
    基金管理费99.3460.93143.4358.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.8315.2335.8614.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.412.843.210.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.002.04
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.950.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.862.630.77
    其他支出0.010.000.000.00
    小计15.739.806.672.85
  费用合计176.07109.34237.3195.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00