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华商品质慧选混合C(014559)

2024-07-12     0.6831-0.7122%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,374.87245.54-2,574.04-393.21
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益142.87110.2827.4814.37
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0036.0436.04
  其他收入
    银行存款利息收入11.516.8754.7041.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.891.0524.999.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,663.58-3.61-1,993.57395.97
费用
    基金管理费174.61103.54249.03120.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.1017.2641.5020.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.902.986.002.31
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.940.551.570.63
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9510.003.85
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.040.04
    小计18.849.4817.616.83
  费用合计223.08130.54309.02147.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00