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财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619)

2024-04-12     0.97330.1028%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,000.15-1,447.12-2,057.15-720.29
    债券的买卖价差收入889.49420.431,526.95574.50
    配股权证收入68.3768.370.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益79.5223.09197.49142.70
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入26.4220.4071.3147.54
  其他收入
    银行存款利息收入60.2127.12166.16107.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计544.59626.47-1,704.901,014.51
费用
    基金管理费317.17176.85438.32180.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费105.7258.95146.1160.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出112.6445.3297.8257.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.003.06
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.401.793.371.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0010.003.83
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.802.700.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.1212.6222.179.21
  费用合计566.19296.32710.87310.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00