-0.2358% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -1,515.05 | -1,167.43 | -1,423.56 |
| 债券的买卖价差收入 | 781.80 | 361.11 | 659.33 |
| 配股权证收入 | 52.48 | 52.48 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 54.34 | 19.02 | 72.23 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 38.60 | 13.32 | 12.10 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 41.42 | 22.28 | 23.82 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 818.12 | 574.45 | -1,991.50 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 248.14 | 142.73 | 196.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 82.71 | 47.58 | 65.64 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 71.15 | 38.04 | 37.50 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.86 | 0.81 | 0.90 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 6.00 | 10.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 23.58 | 11.65 | 18.77 |
| 费用合计 | 427.35 | 240.81 | 319.80 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |