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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C(014626)

2024-04-23     0.95670.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,515.05-1,167.43-1,423.56
    债券的买卖价差收入781.80361.11659.33
    配股权证收入52.4852.480.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益54.3419.0272.23
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入38.6013.3212.10
  其他收入
    银行存款利息收入41.4222.2823.82
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计818.12574.45-1,991.50
费用
    基金管理费248.14142.73196.93
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费82.7147.5865.64
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出71.1538.0437.50
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费6.002.986.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.860.810.90
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.006.0010.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.801.80
    其他支出0.000.000.00
    小计23.5811.6518.77
  费用合计427.35240.81319.80
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00