兴证全球合衡三年持有混合C(014640)
2023-05-26
0.8152
-0.6096%
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -11,752.31 | -11,066.50 |
| 债券的买卖价差收入 | 646.03 | 495.70 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 3,674.70 | 3,406.28 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 405.64 | 405.64 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 509.66 | 301.36 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -43,135.77 | 44,932.32 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 8,501.61 | 3,946.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,416.93 | 657.71 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 7.00 | 3.35 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 4.55 | 2.20 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.74 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.75 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 24.34 | 11.30 |
| 费用合计 | 10,052.71 | 4,666.13 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
