1.1322% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -1,110.78 | -404.57 | -271.12 |
| 债券的买卖价差收入 | 5.12 | 2.52 | 3.48 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 20.03 | 14.02 | 5.21 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 8.30 | 4.11 | 7.76 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.34 | 2.89 | 44.79 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 10.54 | 7.55 | 104.05 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,055.07 | -320.53 | -142.58 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 48.24 | 23.69 | 39.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 11.08 | 5.92 | 9.91 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.00 | 1.98 | 5.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.22 | 0.17 | 0.36 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.00 | 3.97 | 11.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 14.06 | 7.02 | 16.86 |
| 费用合计 | 74.40 | 37.50 | 75.06 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |