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易方达成长动力混合A(014727)

2024-07-16     1.01460.9251%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,087.04-212.061,390.86967.91
    债券的买卖价差收入0.000.0019.6019.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益384.78233.56166.1188.79
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.00123.82100.66
  其他收入
    银行存款利息收入19.5310.6935.7118.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.555.5148.7424.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,211.931,052.54-968.654,824.91
费用
    基金管理费459.27266.24541.94240.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费76.5544.3790.3240.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.702.835.702.62
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.031.002.711.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.950.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.050.15
    其他支出0.000.000.040.04
    小计21.6610.729.604.08
  费用合计612.42350.45701.25304.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00