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中欧碳中和混合发起A(014765)

2024-07-18     0.64561.9261%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-37,816.63-14,772.21-3,012.09-2,245.26
    债券的买卖价差收入391.64166.7365.0525.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益784.05514.94209.25189.27
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.008.487.62
  其他收入
    银行存款利息收入30.9917.8321.805.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它246.29173.54286.7150.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-42,666.06-10,688.49-10,290.6911,599.73
费用
    基金管理费1,670.641,010.701,103.79241.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费278.44168.45183.9640.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.002.485.001.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.151.702.350.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9510.003.93
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.900.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.1511.0518.316.47
  费用合计2,746.611,613.991,775.51403.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00