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中欧碳中和混合发起C(014766)

2024-12-10     0.7398-0.3368%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-16,535.54-37,816.63-14,772.21-3,012.09
    债券的买卖价差收入5.74391.64166.7365.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益761.74784.05514.94209.25
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.008.48
  其他收入
    银行存款利息收入8.0730.9917.8321.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它26.24246.29173.54286.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,409.70-42,666.06-10,688.49-10,290.69
费用
    基金管理费440.871,670.641,010.701,103.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费73.48278.44168.45183.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.983.151.702.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.5324.1511.0518.31
  费用合计762.522,746.611,613.991,775.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00