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华安品质领先混合C(014774)

2024-05-23     0.6365-1.8807%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,992.69-554.82-902.38-1,064.09
    债券的买卖价差收入0.810.960.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益75.4156.89239.33150.39
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0014.7814.78
  其他收入
    银行存款利息收入9.806.5734.0522.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.850.47130.8023.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,862.66-821.52-940.485,336.04
费用
    基金管理费205.93125.98449.87228.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.3221.0074.9838.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.31
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.040.642.651.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9510.003.85
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.750.00
    其他支出0.000.000.040.04
    小计20.8510.4719.537.61
  费用合计275.28165.82572.22286.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00