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工银招瑞一年持有混合C(014800)

2024-05-27     0.95150.2846%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,477.42-1,401.22-6,821.82-4,953.70
    债券的买卖价差收入3,586.871,988.435,378.542,123.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益674.39322.20397.18217.08
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.544.67100.5990.83
  其他收入
    银行存款利息收入33.9422.44135.62114.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-877.41907.31-1,516.321,818.55
费用
    基金管理费1,117.27644.221,532.82700.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费279.32161.06383.20175.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,097.82630.10857.25346.70
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.975.002.29
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.431.962.510.92
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9511.005.05
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.101.24
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.1513.7421.659.50
  费用合计2,568.721,476.632,868.421,265.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00