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嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854)

2024-06-21     0.98660.1319%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,270.06-276.49-5,131.22102.87
    债券的买卖价差收入39.7436.830.040.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益435.68357.3313.586.14
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入58.3233.9320.000.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它354.70266.78225.689.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,895.4022,177.59-21,515.69729.43
费用
    基金管理费969.14493.00263.574.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费161.5282.1743.930.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.001.984.001.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.791.012.200.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9510.440.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.600.00
    其他支出0.000.000.040.04
    小计24.599.8517.271.29
  费用合计1,511.59767.87422.147.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00