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长城新能源股票发起式C(014903)

2024-02-26     0.6440-1.1057%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,943.61-244.61-166.98
    债券的买卖价差收入0.06-0.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益55.9716.2213.97
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.232.930.73
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它25.36104.3721.31
    小计0.000.000.00
  收入合计-2,250.01-868.06748.23
费用
    基金管理费99.98115.3019.44
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费16.6619.223.24
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.493.001.41
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.160.360.15
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9511.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计7.6014.361.60
  费用合计148.88176.8227.96
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00