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银华心选一年持有期混合C(014920)

2025-09-30     1.11071.1474%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-9,729.94-12,825.40-864.22
    债券的买卖价差收入0.000.000.007.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.001,114.57528.63361.03
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.0030.6518.9044.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00-4,433.51-12,091.60-228.40
费用
    基金管理费0.00795.84411.531,377.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.00132.6468.59229.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.004.9710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.050.030.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.920.321.07
    小计0.0017.9711.2923.13
  费用合计0.001,020.64530.391,750.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00