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银华心选一年持有期混合C(014920)

2024-05-17     0.81531.4433%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-864.222,525.32-8,193.29-4,043.69
    债券的买卖价差收入7.132.388.611.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益361.03222.571,252.00655.39
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入44.9724.3247.6826.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.030.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-228.403,745.80-9,184.488,499.12
费用
    基金管理费1,377.64824.711,526.96629.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费229.61137.45254.49104.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.004.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.030.050.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.950.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.070.630.720.18
    小计23.1311.5610.784.30
  费用合计1,750.421,040.601,918.35790.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00