行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)

2024-05-24     1.0089-0.1781%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-243.80-29.28-225.16
    债券的买卖价差收入302.9291.37218.76
    配股权证收入0.000.001.11
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益94.0466.818.63
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入7.146.7225.85
  其他收入
    银行存款利息收入2.051.124.41
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计906.17872.34-761.63
费用
    基金管理费139.7893.0798.68
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费34.9423.2724.67
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出98.4061.1563.08
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.001.493.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.020.020.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.950.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.801.20
    其他支出0.000.000.05
    小计18.749.3213.25
  费用合计349.38224.37238.26
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00