-0.5949% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 3,303.49 | 3,693.88 | -3,207.43 |
| 债券的买卖价差收入 | 23.68 | 16.77 | 24.82 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 638.50 | 540.29 | 197.40 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 47.49 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 8.32 | 6.97 | 53.75 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 74.64 | 72.23 | 25.72 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -3,806.46 | -1,086.58 | 1,418.98 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 356.01 | 222.57 | 466.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 59.33 | 37.10 | 77.72 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 8.00 | 3.97 | 3.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.05 | 0.02 | 0.07 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 14.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.84 | 0.90 | 0.64 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 21.89 | 10.84 | 18.25 |
| 费用合计 | 475.31 | 293.21 | 623.00 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |