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华富消费成长股票C(014958) - 搜狐基金
华富消费成长股票C(014958)
2024-12-06
0.79451.1973%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -1,827.13 | 3,303.49 | 3,693.88 | -3,207.43 |
债券的买卖价差收入 | 9.97 | 23.68 | 16.77 | 24.82 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 214.98 | 638.50 | 540.29 | 197.40 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.49 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1.26 | 8.32 | 6.97 | 53.75 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.19 | 74.64 | 72.23 | 25.72 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -998.35 | -3,806.46 | -1,086.58 | 1,418.98 |
费用 |
基金管理费 | 98.30 | 356.01 | 222.57 | 466.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 16.38 | 59.33 | 37.10 | 77.72 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.99 | 8.00 | 3.97 | 3.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.07 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 14.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.84 | 0.90 | 0.64 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 8.89 | 21.89 | 10.84 | 18.25 |
费用合计 | 133.73 | 475.31 | 293.21 | 623.00 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |