0.3832% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -326.30 | -2,015.76 | 139.95 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 54.06 | 42.64 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 43.84 | 70.25 | 28.53 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 47.30 | 46.23 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 3.29 | 13.73 | 9.38 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.16 | 15.02 | 9.02 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -135.91 | -2,506.62 | 319.79 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 64.10 | 177.52 | 96.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 10.68 | 29.59 | 16.03 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.23 | 6.00 | 2.18 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.12 | 0.24 | 0.05 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.97 | 10.00 | 3.63 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 6.32 | 16.28 | 5.90 |
| 费用合计 | 81.72 | 233.32 | 127.35 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |