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华泰保兴吉年盈混合C(015000)

2024-05-20     0.69090.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-807.23-326.30-2,015.76139.95
    债券的买卖价差收入0.000.0054.0642.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益72.0343.8470.2528.53
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0047.3046.23
  其他收入
    银行存款利息收入6.033.2913.739.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.460.1615.029.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-520.05-135.91-2,506.62319.79
费用
    基金管理费107.5964.10177.5296.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.9310.6829.5916.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.236.002.18
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.120.240.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9710.003.63
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.040.04
    小计12.736.3216.285.90
  费用合计139.3981.72233.32127.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00