行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮能源革新混合发起式C(015005)

2024-03-27     0.7242-2.5303%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,276.42-325.31-12.25
    债券的买卖价差收入0.002.540.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益116.806.734.92
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.031.390.25
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它28.4228.610.31
    小计0.000.000.00
  收入合计-640.28-673.54177.90
费用
    基金管理费164.6052.496.41
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费27.438.751.07
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.970.830.32
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.220.820.12
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.950.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.451.350.45
    其他支出0.000.040.04
    小计11.613.040.93
  费用合计265.8979.318.94
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00