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永赢成长远航一年持有混合A(015079)

2024-07-19     0.7565-0.9817%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,864.91-2,231.59-2,320.64125.50
    债券的买卖价差收入1.921.9239.0863.72
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益440.08357.74113.7576.28
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0046.5846.58
  其他收入
    银行存款利息收入18.3013.58207.0995.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,922.192,463.90-3,976.745,513.00
费用
    基金管理费724.88469.58783.31235.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费120.8178.26130.5539.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.003.978.002.53
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.690.350.080.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.003.79
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出-0.040.000.090.04
    小计17.8510.3920.216.41
  费用合计940.42603.921,007.14302.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00