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中银景福回报混合C(015089)

2024-07-19     1.31640.0532%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,537.34456.39-5,038.18-5,410.06
    债券的买卖价差收入2,125.94948.242,735.761,183.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益137.25108.79352.51177.88
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入110.4446.07125.6689.54
  其他收入
    银行存款利息收入10.824.9121.5311.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.463.77107.5396.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,120.741,966.06-3,936.72-2,376.29
费用
    基金管理费594.86308.03911.39486.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费148.7177.01227.85121.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出13.822.3844.653.17
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.810.511.030.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计22.5311.3022.7511.31
  费用合计781.41399.411,209.51623.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00